04-02-2019, 02:41 PM
Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de trading que pueden ser seguidas con facilidad.
Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading:
Sistemas basados en indicadores técnicos
Son sistemas de trading diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes
Características generales
Estrategias de trading de seguimiento de tendencia
Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida.
Características generales
Sistemas de trading de rompimientos
En esta categoría entran todos los sistemas de trading cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuáles usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad.
Características generales
Sistemas de trading basados en patrónes gráficos
Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores técnicos.
Características generales
Estrategias de trading basadas en volatilidad
Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida Más sistemas basados en volatilidad
Características generales
Estrategias de trading de scalping
Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.
Características generales
Otros tipos de sistemas de trading
Generalidades y lista completa de sistemasSistemas de trading para Metatrader
Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales.
Características generales
Sistemas basados en indicadores fundamentales
Son sistemas de trading que a diferencia de la mayoría se basan en indicadores fundamentales, principalmente los más importantes como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Casi siempre prescinden de indicadores técnicos.
Características generales
Sistemas para gráficos Renko
Estos sistemas se diseñaron específicamente para operar con gráficos Renko y aprovechar sus cualidades, aunque generalmente también utilizan otros indicadores técnicos. Características generales
Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuáles son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluímos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:
Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading:
- Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
- Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita.
- Utilizar la estrategia de trading que mas se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
- No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia de trading. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna en el trading la flexibilidad es la clave.
- Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.
Sistemas basados en indicadores técnicos
Son sistemas de trading diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes
- Sistema basado en el Detrend Price Oscillator
- Sistema de trading BB Wave
- Sistema de trading Nihilist
- Estrategia para gráficos de 4H basada en el CCI
- Estrategia con Bandas Bollinger y patrón 1-2-3
Características generales
Estrategias de trading de seguimiento de tendencia
Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida.
- Estrategia del cruce dorado de medias móviles
- Sistema de trading del orden perfecto
- Sistema de trading Ichimoku King
- Estrategia basada en los indicadores Awesome y Accelerator
- Sistema de trading CornFlower
Características generales
Sistemas de trading de rompimientos
En esta categoría entran todos los sistemas de trading cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuáles usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad.
- Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
- Técnica de rompimientos basada en el CCI
- Estrategia de trading “Shark”
- Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
- Técnica de trading de rompimientos intradiarios
Características generales
Sistemas de trading basados en patrónes gráficos
Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores técnicos.
- Técnica de trading Pinbar
- Estrategia de las 7 barras
- Técnica de las candelas maestras
- Los 5 métodos de Sakata
- Sistema de trading ICWR
Características generales
Estrategias de trading basadas en volatilidad
Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida Más sistemas basados en volatilidad
Características generales
Estrategias de trading de scalping
Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.
- Sistema de scalping basado en el MACD
- Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
- Técnicas de scalping para el S&P 500
- Estrategia de 5 minutos para daytraders
Características generales
Otros tipos de sistemas de trading
Generalidades y lista completa de sistemasSistemas de trading para Metatrader
Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales.
- Sistema de trading Genesis
- Sistema de trading SRS Premium
- Sistema Nihilist “Holy Grail”
- Sistema de rompimientos basado en indicadores para MT4
- Sistema basado en el estocástico COG y el FXTrend
Características generales
Sistemas basados en indicadores fundamentales
Son sistemas de trading que a diferencia de la mayoría se basan en indicadores fundamentales, principalmente los más importantes como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Casi siempre prescinden de indicadores técnicos.
- Sistema de trading basado en noticias importantes
- Estrategia basada en las Ventas al Por Menor de EE.UU
- Estrategia Forex basada en Risk Reversals
- Estrategia basada en grandes bancos y otros actores
- Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY
Características generales
Sistemas para gráficos Renko
Estos sistemas se diseñaron específicamente para operar con gráficos Renko y aprovechar sus cualidades, aunque generalmente también utilizan otros indicadores técnicos. Características generales
Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuáles son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluímos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace: